Financiële positie
Het saldo van tussentijdse rapportage 2018 vertoont een nadelig saldo van € 51.650.
De belangrijkste mutaties die in de jaarschijf 2018 tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:
- Jeugdzorg; € 730.000 nadeel
- WMO begeleiding; € 96.000 nadeel
- WMO (oud); € 249.000 nadeel
- Buigmiddelen; € 135.000 voordeel
- Onderhouden infrastructuur; € 101.000 nadeel
- Taxaties WOZ-objecten; € 243.000 nadeel
- Correcties Scalabor (verrekening via reserve) € 1.326.300 voordeel
- Gevolgen meicirculaire 2018 € 1.474.000 voordeel
- Gevolgen huishoudafval (verrekening via reserve) € 266.500 nadeel
- Digitaliseren van archieven (verrekening via reserve) € 110.000 nadeel
Daarnaast wordt in deze tussentijdse rapportage € 1.481.500 onttrokken (voordeel voor de exploitatie) aan de reserves en € 2.340.600 gestort (nadeel voor de exploitatie).
Bij de programma's kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.
In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties gerecapituleerd. | |||
Saldo begroting 2018, besluit 14-11-2017 | V | 7.809 | |
Gevolgen septembercirculaire 2017, besluit 14-11-2017 | V | 191.000 | |
Extra budget rekenkamercommissie, besluit 01-02-2018 | N | -10.000 | |
ODRA, besluit 08-03-2018 | N | -45.365 | |
Saldo begroting 2018 | V | 143.444 | |
Bijstelling i.v.m. tussentijdse rapportage 2018 | N | -51.650 | |
Totaal begroting inclusief bijstelling turap 2018 | V | 91.794 | |
(- = Nadeel / + = Voordeel) | |||